Nakit Akış Yönetimi
Kâr Raporu Güzel Görünebilir, Ama Kasada Para Yoksa Şirket Batar
"Kâr Bir Fikirdir, Nakit Bir Gerçektir."
Bilançodaki kârla övünmeyin, kasadaki nakitle büyüyün. Şirketinizi likidite krizlerine karşı kurşun geçirmez hale getiriyoruz.
İş dünyasının en acı gerçeği şudur: Şirketler kârsızlıktan değil, nakitsizlikten batar. Ciro rekorları kırarken batan devlerin ortak özelliği, nakit akışını yönetememeleridir.
Dizdar Denetim olarak biz, "Nakit Akışı Yönetimi"ni basit bir muhasebe işlemi olarak görmüyoruz. Biz sürece İstatistiksel Modelleme ve Finansal Mühendislik disipliniyle yaklaşıyor; paranın miktarını değil, "zamanlamasını ve hızını" yönetiyoruz.
Çözümlerimiz: Paranın Fiziğini Yönetmek
Nakit, şirketin kanıdır. Biz bu kanın damarlarda tıkanmadan, en verimli şekilde dolaşmasını sağlıyoruz.
1. Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle) Optimizasyonu
Paranın hammadde olarak şirkete girmesiyle, tahsilat olarak kasaya dönmesi arasındaki süreyi (CCC) kısaltmak, bir mühendislik problemidir.
- • Operasyonel Müdahale: Endüstri Mühendislerimizle stokta bekleme sürelerini azaltıyor, SMMM yetkinliğimizle tedarikçi ve müşteri vadelerini matematiksel bir dengeye oturtuyoruz.
Sonuç: Dış kaynağa (Kredi/Faiz) ihtiyaç duymayan, kendi kendini finanse eden bir büyüme modeli.
2. 12-Haftalık Hassas Nakit Projeksiyonu
"Ay sonu maaşları ödeyebilecek miyiz?" stresi, vizyonsuzluğun sonucudur.
- • İstatistiksel Öngörü: Geçmiş veriyi ve mevsimselliği analiz ederek, önümüzdeki 3 ila 12 ayın nakit pozisyonunu haftalık bazda önünüze koyuyoruz.
- • Erken Uyarı: Olası bir nakit açığını aylar öncesinden tespit ediyor, gemi karaya oturmadan rotayı değiştiriyoruz.
3. Kur ve Volatilite Kalkanı
Türkiye gibi enflasyonist ve değişken kur ortamlarında, parayı TL'de tutmak erimek demektir.
- • Aktif Koruma: Nakit varlıklarınızı kur şoklarına ve enflasyon erimesine karşı koruyacak "Hedge" (Korunma) mekanizmaları ve finansal enstrüman stratejileri geliştiriyoruz.
- • Satınalma Gücü: Alacaklarınızın reel değerini koruyacak vade farkı ve iskonto politikalarını yeniden kurguluyoruz.
4. İşletme Sermayesi (Working Capital) Mimarisi
Bankaların "iyi havada şemsiye verip, yağmurlu havada geri aldığı" bir dünyada, kendi şemsiyenizi yapmanızı sağlıyoruz.
- • Stok/Alacak/Borç Dengesi: Atıl duran stokları ve tahsil edilmeyen alacakları nakde çevirerek, işletme sermayesi ihtiyacınızı minimuma indiriyoruz.
- • Bankalarla Güçlü Masalar: Finansal rasyolarınızı düzelterek, kredi görüşmelerinde elinizi güçlendiriyoruz.
Neden Biz?
Çünkü biz sadece banka hesaplarına bakmıyoruz. Biz, deponuzdaki malın devir hızını (Endüstri Mühendisi), tahsilat riskinizin olasılığını (İstatistikçi) ve vergi avantajlarınızı (SMMM) aynı anda hesaplayan tek ekibiz.
Şirketinizin Finansal Özgürlüğünü İlan Edin
Nakit akışınızı Dizdar Denetim'in mühendisliğine emanet edin. Finansal özgürlüğünüz için buradayız.